西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州水利局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-24

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西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队

2018年度部门决算公开报告

  第一部分 西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳州水利水电勘测设计队是西双版纳州水利局下属正科级事业单位:以专业技术提供社会公益服务:专门从事水利水电工程勘察设计规划的专业技术队伍,具有丙级勘察、设计资质,承担着全州一市二县水利水电勘察设计规划成果的审核,为水利主管部门提供水利方面技术信息资料,为全州水利水电行业提供技术报务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、勐腊县纳甲河水库

纳甲河水库的主要功能为农业灌溉和集镇供水,兼有防洪作用,推荐坝址以上控制径流面积为5.81km2,总库容为134.16万m3,年供水量为161.04万m3,枢纽工程主要由拦河坝、溢洪道、导流输水隧洞三部份组成,拦河坝初选坝型为风化料坝壳料粘土心墙坝,最大坝高48.3m,概算工程总投资8223.77万元。

我队承担的勐腊县纳甲河水库初步设计报告2016年7月28日,通过省发改委、水利厅的复核批复,州发改委、州水利局2016年8月22日发文批复。目前隧洞的已开挖35米左右,下阶段我队还将继续做好现场技术服务工作。

2、积极配合业主做好2015、2016年度在建的11件小(二)型和1件小(一)型水库除险加固工程的技术服务工作,目前工程进展情况顺利。

3、勐海县幸福展小(一)型水库除险加固工程正在施工,目前已完成灌浆试验、竖井浇筑等,下阶段我队还将继续做好现场技术服务工作。

4、勐海县长田坝小(一)型水库除险加固工程正在施工,目前已完成灌浆试验、竖井浇筑等,下阶段我队还将继续做好现场技术服务工作。

5、新承接的勐海县批龙小(一)型水库除险加固工程,目前已经完成初步设计报告,等待主管部门审批。

6、我队承担的勐海县勐满镇南达片区高效节水项目已通过勐海县水务局的审查并取得批复,下阶段将做好技施设计。

7、勐海县勐遮镇果莓种植基地片区高效节水示范项目已通过勐海县水务局的审查并取得批复,下阶段将做好技施设计。

8、新承接的勐海县勐遮镇果莓种植基地片区高效节水示范项目,计划2018年底前提交实施方案。

9、新承接的勐阿中型灌区项目,计划2019年2月底前完成可行性研究报告。

10、勐腊县中央财政小型农田水利第九批重点县2017年度项目,现主体工程已基本完工,我队还将继续做好现场技术服务工作和积极配合业主做好验收工作。

11、新承接的勐腊县中央财政小型农田水利第九批重点县2018年度项目实施方案,现已开工建设,我队还将继续做好现场技术服务工作。

12、根据州水利局和勐腊县水务局的要求,将我队原承担的石良子水库建设工程变更为 “小水网”项目,根据有关要求,我队积极进行修改完善,已通过州水利局的审批,现已开工建设,我队还将继续做好现场技术服务工作。

13、新承接的景洪市2017年农业综合开发土地治理项目,现已开工建设,我队还将继续做好现场技术服务工作。

14、我队承担勐腊县勐满口岸自来水工程(一期)现已完成主体工程,我队将积极做好技术服务。

15、我队无偿承担的勐海县勐满镇部份村寨农村饮水安全巩固提升项目,现正在施工,我队将积极做好技术服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。

单位内设机构有:办公室、财务室、预算室、水保编制室、水工设计室、地质勘测室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2018年末实有人员编制29人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员26人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2018年度收入合计5,086,729.24元。其中:财政拨款收入5,086,729.24元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加132,906.35元,增长2.68%。主要原因分析:增加事业单位职工工伤生育保险、养老保险;2018年增加薪级工资。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2018年度支出合计5,003,099.74元。其中:基本支出4,365,959.74元,占总支出的87.27%;项目支出637,140.00元,占总支出的12.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加45,590.85元,增长0.92%,主要原因分析:增加事业单位职工工伤生育保险、养老保险、职业年金、工伤生育保险;2018年增加薪级工资。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队单位机构正常运转的日常支出4,365,959.74元。与上年对比增加308,450.85元,增长7.6%,主要原因分析:增加事业单位职工工伤生育保险、养老保险、职业年金、工伤生育保险;2018年增加薪级工资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.72%

(二)项目支出情况

    2018年度用于保障西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出637,140.00元。与上年对比减少262,860元,减少29.21%,主要原因分析:按预算数执行,保障单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。2018年单位非税收入超额完成, 

在项目设计的前期工作外业勘察阶段,地勘钻探的设备折旧、运输,钻头、套管等耗材的损耗,勘探现场的油耗、人工、生活、以及勘探工人的差旅费;测量外业工作的人工、交通、生活,测量技术人员的差旅费,主设人员和队管理人员频繁的现场调查和踏勘,办公环境、办公设备、软件的更新以及单位正常运转发生的各项支出(成本性支出)列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,003,099.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加45,590.85元,增加0.92%,主要原因分析:增加事业单位职工工伤生育保险、养老保险、职业年金、工伤生育保险;2018年增加薪级工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 8.社会保障和就业(类)支出489,433.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于退休人员的公用经费支出,在职人员的基本养老保险支出;

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出422,401.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于事业单位职工工伤生育保险、医疗保险支出;
     10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

   12.农林水(类)支出3,762,053.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;

     13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 19.住房保障(类)支出329,211.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于在职职工公积金支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94,000元,支出决算为72,975.95元,完成预算的,77.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为71,928.95元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为1,047.00元,完成预算的4.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知,严格控制公务接待范围,实行公务接待审批制度,严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单,无接待函的一律不接待。公务用车保险、维修、加油等实行定点采购,降低运行成本。

     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,517.62元,下降9.34%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少841.62元,下降1.16%;公务接待费支出决算减少6,676.00元,下降86.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知,严格控制公务接待范围,实行公务接待审批制度,严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单,无接待函的一律不接待。公务用车保险、维修、加油等实行定点采购,降低运行成本。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出71,928.95元,占98.57%;公务接待费支出1,047.00元,占1.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

      2.公务用车购置及运行维护费支出71,928.95元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

    公务用车运行维护支出71,928.95元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(年初实有车辆3辆,2018年10月报废2辆黄标车),主要用于主要用于保障外业的测量,地质勘察的工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。                 

3.公务接待费支出1,047.00元。其中:

国内接待费支出1,047.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水利水电工程勘察、设计、规划;水土保持方案环保和水土保持实施方案编编制;州乡(镇)供水、农村人畜饮工程的规划设计;城市防洪、农田水利、水库、河道治理等工程规划设计工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出.

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位,无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队部门资产总额2,175,863.21元,其中,流动资产469,798.96元,固定资产1,706,063.25元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少441,625.89元,其中;流动资产增加76,197.11元,固定资产减少517,823.00元,对外投资及有价证券0.00元(与上年持平),在建工程0.00元(与上年持平),无形资产0.00元(与上年持平),其他资产0.00元(与上年持平)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值434000元;报废报损资产14项,账面原值98195元,实现资产处置收入1200元;出租土地1486.05平方米,账面原值1元(名义价),实现资产使用收入44813.30元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2175863.21  

469798.96 

1706063.25 

270000 

321800 

 

1114263.25 

 

 

1 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额74090元,其中:政府采购货物支出8220元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出65870元;授予中小企业合同金额8220元,占政府采购支出总额的11%。

四、部门绩效自评情况

      (一)项目支出概况

      2018年项目支出一个:成本性支出60万元,属于州本级预算安排的资金。在项目设计的前期工作外业勘察阶段,地勘钻探的设备折旧、运输,钻头、套管等耗材的损耗,勘探现场的油耗、人工、生活、以及勘探工人的差旅费;测量外业工作的人工、交通、生活,测量技术人员的差旅费,主设人员和队管理人员频繁的现场调查和踏勘,办公环境、办公设备、软件的更新以及单位正常运转的管理费用。

      (二)项目支出绩效自评

     2018年项目支出绩效自评一个:成本性支出60万元,评价结果为:良。开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系,是提高财政支出绩效的有效方式。可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益。预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》等法规规定,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途。各项支出有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。单位财务核算信息及预算、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门的职责以及部门的中长期实施规划,绩效目标内容指向明确、合理可行。

  (三)项目绩效目标管理  

2018年纳入绩效目标管理的项目一个:成本性支出60万元。

1、根据我队承接业务工作的情况,保证承接重点项目前期工作的按质按量完成。

2、制定了一系列节支增效的改进措施,一是通过节能减排降低资源能耗,二是强化预算管理,减少相关费用支出;三是做好日常检查监督,做到应收尽收,应缴尽缴。

3、在项目完工后,及时开展项目绩效自评工作,形成自查报告,并报相关科室,以待检查验收。

4、保障措施 严格项目预算执行:一是加快项目资金执行进度,采取有效措施;二是预算调整,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或州委、州政府临时交办而必须调整预算外,都应严格按照预算批复执行。

      (四)2018部门整体支出绩效自评报告 

        我单位未纳入整体支出绩效试点。

      (五)部门整体支出绩效自评表   

        我单位未纳入整体支出绩效试点。

  部门绩效自评情况表详见附表

  (附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280011034201111

西双版纳傣族自治州水利水电勘测设计队2018年度部门决算公开表20190924082928841.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况